Balance Mensual

Descripción del contenido del Balance Mensual.                                               

Carátula: Carátula del Expediente cuenta con N° de expediente Oficina que lo crea y detalle de contenido del expediente y fecha de creación.

Nota Elevo: Contiene fecha, N° de expediente a quien va dirigido y descripción ampliada del expediente firma de la oficina remitente.

Balance Sumas y Saldos Mensual: Muestra las diferentes cuentas contables sus importes entrantes como salientes en términos de Saldo inicial Movimiento del Periodo y el saldo final de cada cuenta de forma mensual.

Balance Sumas y Saldos acumulados: Muestra las diferentes cuentas contables sus importes entrantes como salientes en términos de Saldo inicial Movimiento del Periodo y el saldo final de cada cuenta acumulado en todo el año hasta la fecha de cierre del mes.

Actas de Arqueo: Controles de las áreas que tienen dinero de caja chica. Rendiciones mensuales de comprobantes y dinero en poder de cada área.

Conciliaciones Bancarias y Extractos
: se informa los movimientos que hay en el mes teniendo en cuenta los cruces de importes realizados por el banco y el libro banco de la Municipalidad. En este caso parte del Libro Banco del Municipio con los ajustes para llegar a los saldos en los extractos Bancarios y además los respectivos extractos bancarios para verificar los importes pertinentes.

Anexo 3 – De la Ejecución del presupuesto de Gastos mensual: Anexo que muestra las partidas de gastos que tiene el municipio en el presupuesto. Crédito     autorizado representa el presupuesto aprobado. Luego los aumentos y disminuciones de partidas, lo que deja los saldos que están previstos gastar en cada una de ella y los gastos que se van realizando en las diferentes etapas de devengado mandado a pagar y pagado en forma mensual.

Anexo 3 – De la Ejecución del presupuesto de Gastos Acumulado: Anexo que muestra las partidas de gastos que tiene el municipio en el presupuesto. Crédito autorizado representa el presupuesto aprobado. Luego los aumentos y disminuciones de partidas, lo que deja los saldos que están previstos gastar en cada una de ella y los gastos que se van realizando en las diferentes etapas de devengado mandado a pagar y pagado en forma acumulado anual hasta    el mes objeto de presentación.

Anexo 5 – De la ejecución del presupuesto con relación al cálculo mensual: Anexo que muestra las partidas de recursos que se tienen en el municipio con el presupuesto. Cálculo original es lo que se aprueba con el presupuesto (lo que se espera recaudar) luego los aumentos y disminuciones realizados en el ejercicio. Para tener el ingresado como recaudación y la diferencia entre lo ingresado y lo que se espera que ingrese, en el mes objeto de presentación.

Anexo 9 – Movimiento de fondos y Valores Mensual: Muestra movimientos de las cuentas que representan los fondos y valores del municipio comenzando de un saldo inicial de cada una y pasando por todas las cuentas de recursos y gastos que generan dichos movimientos, llegando a un saldo final en cada cuenta contable que sea representativa de dinero o valores en poder del municipio durante el mes.

Anexo 9 – Movimiento de fondos y Valores Acumulado: Muestra movimientos de las cuentas que representan los fondos y valores del municipio comenzando de un saldo inicial de cada una y pasando por todas las cuentas de recursos y gastos que generan dichos movimientos, llegando a un saldo final en cada cuenta contable que sea representativa de dinero o valores en poder del municipio acumulado anual hasta el mes objeto de presentación.

Anexo 14 – Movimiento de cuentas extrapresupuestarias y patrimoniales mensuales: Anexo que muestra todas las cuentas del municipio tanto patrimoniales como así también la extrapresupuestarias. Con sus saldos al inicio movimientos del periodo y saldos al final del mes objeto de presentación.

Anexo 14 – Movimiento de cuentas extrapresupuestarias y patrimoniales acumulado: Anexo que muestra todas las cuentas del municipio tanto patrimoniales como así también las extrapresupuestarias. Con sus saldos al inicio movimientos del periodo y saldos acumulados al final del mes objeto de presentación.

Anexo 18: Detalle de recaudación por cada forma de cobro del municipio en cada concepto de recaudación con los importes recaudados.

Anexo 19: Total de ingresos por partidas de recaudación. Los pagos en cuentas corrientes que se hayan recibido.

Anexo 20: Anexo que refleja la totalidad de recaudación rendida por cada forma de cobro del municipio este arroja diferencias en caso de no haberse rendido la totalidad de los ingresos.

Anexo 21: Anexo que muestra las diferencias y los cruces entre el total pagado en cta cte de los contribuyentes y lo informado por cada ente recaudador.

Hasta Setiembre 2023

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